四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,784 | 203,919 |
| 減価償却費 | 21,283 | 25,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,017 | -7,087 |
| 支払利息 | 7,360 | 7,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,948 | -151,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,416 | 198,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,377 | -554,832 |
| その他 | -90,019 | -16,821 |
| 小計 | 42,236 | -294,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,017 | 7,199 |
| 利息の支払額 | -7,575 | -7,926 |
| 法人税等の支払額 | -12,882 | -121,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,795 | -416,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,661 | -2,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,850 | -950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,457 | － |
| その他 | 4,432 | 1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,335 | -1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,552 | -319,572 |
| 配当金の支払額 | -118,631 | -89,015 |
| その他 | -4,693 | -4,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,877 | -213,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,788 | -12,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,628 | -644,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,865,277 | 1,573,049 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,945 |