四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,964 | 191,784 |
| 減価償却費 | 27,137 | 21,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,157 | -7,017 |
| 支払利息 | 7,133 | 7,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,640 | -276,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262,178 | 62,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,675 | 133,377 |
| その他 | -329,628 | -90,019 |
| 小計 | -15,337 | 42,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,232 | 7,017 |
| 利息の支払額 | -7,047 | -7,575 |
| 法人税等の支払額 | -24,164 | -12,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,317 | 28,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,815 | -5,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,457 |
| その他 | -8,226 | 4,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,942 | -17,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,971 | -258,552 |
| 配当金の支払額 | -59,225 | -118,631 |
| その他 | -37,075 | -4,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,271 | -181,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,844 | 1,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,375 | -168,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,879,740 | 1,865,277 |