四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82,107 | 83,964 |
| 減価償却費 | 30,232 | 27,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,894 | -6,157 |
| 支払利息 | 11,441 | 7,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,526 | -119,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 607,184 | 262,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,010 | 59,675 |
| その他 | -61,959 | -329,628 |
| 小計 | 956,433 | -15,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,969 | 6,232 |
| 利息の支払額 | -10,469 | -7,047 |
| 法人税等の支払額 | -1,831 | -24,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,102 | -40,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,066 | -5,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,757 | － |
| その他 | 2,226 | -8,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,597 | -12,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -415,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,488 | -298,971 |
| 社債の償還による支出 | -82,100 | -32,000 |
| 配当金の支払額 | -58,361 | -59,225 |
| その他 | -5,075 | -5,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,024 | -395,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,052 | -3,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,533 | -452,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,873,011 | 1,879,740 |