四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 224,586 | -82,107 |
| 減価償却費 | 32,370 | 30,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,928 | -5,894 |
| 支払利息 | 12,497 | 11,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,095 | 380,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,999 | 607,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,874 | 77,010 |
| その他 | -7,943 | -61,959 |
| 小計 | 277,803 | 956,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,966 | 5,969 |
| 利息の支払額 | -10,717 | -10,469 |
| 法人税等の支払額 | -19,555 | -1,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,497 | 950,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,449 | -13,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,950 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -43,757 |
| その他 | -6,185 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,585 | -54,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -415,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,358 | -275,488 |
| 社債の償還による支出 | -82,100 | -82,100 |
| 配当金の支払額 | -60,327 | -58,361 |
| その他 | -3,616 | -5,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,401 | -581,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,068 | 22,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,579 | 336,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,843 | 2,556,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556,422 | 2,873,011 |