YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 133,222 | 224,586 |
| 減価償却費 | 38,872 | 32,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,092 | -5,928 |
| 支払利息 | 8,159 | 12,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -921,124 | 259,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,423 | -147,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,066 | -88,874 |
| その他 | 17,917 | -7,943 |
| 小計 | -418,554 | 277,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,980 | 5,966 |
| 利息の支払額 | -6,504 | -10,717 |
| 法人税等の支払額 | -9,966 | -19,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428,046 | 253,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,530 | -5,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,950 |
| その他 | 2,081 | -6,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,448 | -24,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,808 | -220,358 |
| 社債の償還による支出 | -50,100 | -82,100 |
| 配当金の支払額 | -23,044 | -60,327 |
| その他 | -1,218 | -3,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,171 | -66,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,048 | 2,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,617 | 164,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,637,474 | 1,138,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,138,857 | 2,556,422 |
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