YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,264 | 557,122 |
| 減価償却費 | 29,506 | 27,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,689 | -7,479 |
| 支払利息 | 14,345 | 13,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941,021 | -512,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -623,614 | -689,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,209 | 1,530,428 |
| その他 | 789,997 | 497,281 |
| 小計 | 1,468,040 | 1,415,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,699 | 7,489 |
| 利息の支払額 | -14,744 | -12,497 |
| 法人税等の支払額 | -54,620 | -169,971 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,375 | 1,248,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,875 | -2,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| その他 | 17,816 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,059 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,084 | -604,984 |
| 配当金の支払額 | -58,496 | -58,101 |
| その他 | -4,383 | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,035 | -966,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,936 | 121,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,717,287 | 401,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,261,519 | 3,663,108 |
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