YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,122 | 406,103 |
| 減価償却費 | 27,203 | 27,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,479 | -8,706 |
| 支払利息 | 13,027 | 14,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512,948 | 1,093,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -689,032 | 528,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,530,428 | -271,708 |
| その他 | 497,281 | 1,035,556 |
| 小計 | 1,415,603 | 2,824,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,489 | 8,715 |
| 利息の支払額 | -12,497 | -14,446 |
| 法人税等の支払額 | -169,971 | -207,838 |
| 法人税等の還付額 | 8,332 | 2,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,956 | 2,613,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,222 | -25,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -199 |
| その他 | 445 | 4,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | -20,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,984 | -625,984 |
| 配当金の支払額 | -58,101 | -92,373 |
| その他 | -3,632 | -5,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966,718 | -123,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,377 | 62,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,589 | 2,532,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,228,051 | 5,760,101 |
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