YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 406,103 | -82,830 |
| 減価償却費 | 27,861 | 28,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,706 | -7,996 |
| 支払利息 | 14,148 | 12,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,093,246 | 290,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 528,461 | -1,459,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,708 | 963,900 |
| その他 | 1,035,556 | 494,637 |
| 小計 | 2,824,962 | 239,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,715 | 8,005 |
| 利息の支払額 | -14,446 | -12,577 |
| 法人税等の支払額 | -207,838 | -53,905 |
| 法人税等の還付額 | 2,595 | 106,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,613,988 | 288,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,176 | -4,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | － |
| その他 | 4,578 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,798 | -4,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,984 | -558,424 |
| 配当金の支払額 | -92,373 | -115,626 |
| その他 | -5,319 | -5,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,676 | -279,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,535 | 96,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,532,049 | 100,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,760,101 | 4,872,238 |
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