YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,830 | -238,758 |
| 減価償却費 | 28,127 | 25,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,996 | -9,137 |
| 支払利息 | 12,466 | 10,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,705 | 339,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,459,012 | -341,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 963,900 | 41,182 |
| その他 | 494,637 | 509,714 |
| 小計 | 239,998 | 336,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,005 | 9,137 |
| 利息の支払額 | -12,577 | -10,534 |
| 法人税等の支払額 | -53,905 | -26,298 |
| 法人税等の還付額 | 106,653 | 5,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,174 | 313,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,264 | -1,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -170 |
| その他 | 21 | 4,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,243 | 3,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 128,853 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,424 | -398,094 |
| 配当金の支払額 | -115,626 | -58,217 |
| その他 | -5,334 | -5,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,385 | -332,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,198 | -24,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,743 | -39,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,872,238 | 3,807,391 |
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