YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -238,758 | 148,464 |
| 減価償却費 | 25,402 | 24,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -538 | 117,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,137 | -5,200 |
| 支払利息 | 10,612 | 24,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,175 | -109,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341,821 | -2,278,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,182 | 1,119,472 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 916,739 | 1,434,261 |
| その他 | -406,486 | -125,666 |
| 小計 | 336,370 | 349,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,137 | 5,200 |
| 利息の支払額 | -10,534 | -19,536 |
| 法人税等の支払額 | -26,298 | -152,801 |
| 法人税等の還付額 | 5,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,915 | 182,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -2,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | － |
| その他 | 4,978 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,654 | -2,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,853 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,094 | -310,488 |
| 配当金の支払額 | -58,217 | -58,484 |
| その他 | -5,315 | -5,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,773 | -874,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,062 | 197,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,266 | -497,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,807,391 | 6,062,548 |
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