四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 94,852 | 86,264 |
減価償却費 | 22,460 | 29,506 |
受取利息及び受取配当金 | -6,299 | -6,689 |
支払利息 | 9,088 | 14,345 |
売上債権の増減額(△は増加) | -259,579 | 941,021 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 309,418 | -623,614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -972,720 | 237,209 |
その他 | 36,299 | 789,997 |
小計 | -766,480 | 1,468,040 |
利息及び配当金の受取額 | 6,309 | 6,699 |
利息の支払額 | -9,809 | -14,744 |
法人税等の支払額 | -26,680 | -54,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -796,660 | 1,405,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -401,859 | -29,875 |
その他 | 7,563 | 17,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,295 | -12,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -346,176 | -548,084 |
配当金の支払額 | -59,942 | -58,496 |
その他 | -87,159 | -4,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,721 | 289,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,441 | 34,936 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,323 | 1,717,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,415,065 | 5,132,353 |