四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,382 | 94,852 |
| 減価償却費 | 23,115 | 22,460 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | -144,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,920 | -6,299 |
| 支払利息 | 6,904 | 9,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,336 | -259,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470,566 | 309,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576,027 | -972,720 |
| その他 | 333,989 | 36,299 |
| 小計 | 261,695 | -766,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,691 | 6,309 |
| 利息の支払額 | -7,144 | -9,809 |
| 法人税等の支払額 | -86,371 | -26,680 |
| 法人税等の還付額 | 1,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,356 | -796,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,260 | -401,859 |
| その他 | 3,705 | 7,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444 | -394,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,276 | -346,176 |
| 配当金の支払額 | -59,551 | -59,942 |
| その他 | -4,479 | -87,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,693 | 1,256,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,492 | -8,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,001 | 57,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,250,521 | 3,307,845 |