有価証券報告書-第41期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,684 | 230,816 |
| 減価償却費 | 52,821 | 45,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | -1,183 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -41,090 | -46,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,263 | -4,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,237 | -9,812 |
| 支払利息 | 13,981 | 10,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,726 | -239,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583,968 | -17,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,665 | -9,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508,357 | 3,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,695 | -35,484 |
| その他 | 136,539 | -155,771 |
| 小計 | 683,118 | -229,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,812 | 9,812 |
| 利息の支払額 | -14,182 | -10,328 |
| 法人税等の支払額 | -186,442 | -172,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,306 | -401,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,810 | -4,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -7,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300,000 | － |
| その他 | 305 | -8,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,625 | -20,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,699 | -571,959 |
| 配当金の支払額 | -89,505 | -89,263 |
| その他 | -9,894 | -9,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,099 | 329,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,972 | 1,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,804 | -91,642 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,945 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507,010 | 2,415,367 |