有価証券報告書-第40期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,130 | 463,684 |
| 減価償却費 | 47,473 | 52,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,723 | -698 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 78,160 | -41,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,698 | 17,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,080 | -13,237 |
| 支払利息 | 14,607 | 13,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,793 | -25,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611,762 | 583,968 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,628 | 10,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620,074 | -508,357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,215 | -6,695 |
| その他 | -144,624 | 136,539 |
| 小計 | 202,450 | 683,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,118 | 14,812 |
| 利息の支払額 | -14,655 | -14,182 |
| 法人税等の支払額 | -22,352 | -186,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,560 | 497,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,686 | -18,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,320 | -1,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,457 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -6,099 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,363 | 280,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,108 | -590,699 |
| 配当金の支払額 | -119,191 | -89,505 |
| その他 | -8,561 | -9,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,139 | -490,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,982 | 1,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,353 | 289,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,207,259 | 2,507,010 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,945 |