有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,401 | 401,130 |
| 減価償却費 | 54,473 | 47,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,359 | 4,723 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 34,479 | 78,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,131 | 12,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,373 | -14,080 |
| 支払利息 | 13,977 | 14,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,221 | -257,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,966 | -611,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,115 | 19,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,301 | 620,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,013 | 32,215 |
| その他 | -263,239 | -144,624 |
| 小計 | -274,778 | 202,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,486 | 14,118 |
| 利息の支払額 | -13,520 | -14,655 |
| 法人税等の支払額 | -32,118 | -22,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,931 | 179,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,413 | -10,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,295 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,457 |
| その他 | -491 | -6,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,609 | -53,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,465 | -522,108 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | － |
| 配当金の支払額 | -59,707 | -119,191 |
| その他 | -10,147 | -8,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,679 | 50,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,651 | -2,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,209 | 173,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,033,906 | 2,207,259 |