有価証券報告書-第38期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -211,991 | 57,401 |
| 減価償却費 | 60,843 | 54,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | 4,359 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -34,940 | 34,479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,009 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,929 | -13,373 |
| 支払利息 | 20,557 | 13,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619,946 | -417,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396,681 | -5,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,183 | -20,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,060 | 262,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,535 | 1,013 |
| その他 | 69,547 | -263,239 |
| 小計 | 641,672 | -274,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,892 | 13,486 |
| 利息の支払額 | -19,425 | -13,520 |
| 法人税等の支払額 | -2,182 | -32,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,957 | -306,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,020 | -7,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,349 | 1,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,757 | － |
| その他 | 15,360 | -491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | -6,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 58,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -458,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,474 | -553,465 |
| 社債の償還による支出 | -163,600 | -72,000 |
| 配当金の支払額 | -58,739 | -59,707 |
| その他 | -10,151 | -10,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,965 | 4,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,055 | 10,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,362 | -298,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,332,116 | 2,033,906 |