有価証券報告書-第37期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 162,703 | -211,991 |
| 減価償却費 | 67,918 | 60,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 381 | -1,274 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -21,470 | -34,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,705 | 12,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,523 | -11,929 |
| 支払利息 | 24,112 | 20,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,775 | 619,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753,237 | 396,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,061 | -2,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,992 | -267,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,180 | -8,535 |
| その他 | 472,367 | 69,547 |
| 小計 | 176,483 | 641,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,636 | 11,892 |
| 利息の支払額 | -22,215 | -19,425 |
| 法人税等の支払額 | -23,876 | -2,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,027 | 631,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,316 | -18,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,950 | -341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -43,757 |
| その他 | -1,592 | 15,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,859 | 1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 58,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -458,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,370 | -568,474 |
| 社債の償還による支出 | -164,200 | -163,600 |
| 配当金の支払額 | -61,021 | -58,739 |
| その他 | -8,676 | -10,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,732 | -860,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,735 | 23,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,635 | -204,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,536,478 | 2,332,116 |