有価証券報告書-第37期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 162,703 | -211,991 |
減価償却費 | 67,918 | 60,843 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 381 | -1,274 |
未払賞与の増減額(△は減少) | -21,470 | -34,940 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,705 | 12,009 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11,523 | -11,929 |
支払利息 | 24,112 | 20,557 |
売上債権の増減額(△は増加) | 225,775 | 619,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -753,237 | 396,681 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -23,061 | -2,183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 81,992 | -267,060 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -44,180 | -8,535 |
その他 | 472,367 | 69,547 |
小計 | 176,483 | 641,672 |
利息及び配当金の受取額 | 11,636 | 11,892 |
利息の支払額 | -22,215 | -19,425 |
法人税等の支払額 | -23,876 | -2,182 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,027 | 631,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,316 | -18,020 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 48,349 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,950 | -341 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -43,757 |
その他 | -1,592 | 15,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,859 | 1,589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 58,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -458,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 340,000 |
長期借入金の返済による支出 | -453,370 | -568,474 |
社債の償還による支出 | -164,200 | -163,600 |
配当金の支払額 | -61,021 | -58,739 |
その他 | -8,676 | -10,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,732 | -860,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,735 | 23,055 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,635 | -204,362 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,536,478 | 2,332,116 |