YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 346,636 | 162,703 |
| 減価償却費 | 79,236 | 67,918 |
| 減損損失 | 37,104 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,530 | 381 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 44,170 | -21,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,580 | 8,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,758 | -11,523 |
| 支払利息 | 17,620 | 24,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,493 | 225,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,114 | -753,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,854 | -23,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,135 | 81,992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,172 | -44,180 |
| その他 | -41,281 | 472,367 |
| 小計 | 294,988 | 176,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,796 | 11,636 |
| 利息の支払額 | -18,505 | -22,215 |
| 法人税等の支払額 | -12,866 | -23,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,412 | 142,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,960 | -11,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,549 | -12,950 |
| その他 | -413 | -1,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,924 | -25,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,093 | -453,370 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -164,200 |
| 配当金の支払額 | -23,350 | -61,021 |
| その他 | -2,456 | -8,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490,900 | 12,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,020 | 15,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,368 | 144,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,637,474 | 2,391,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,391,843 | 2,536,478 |
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