YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -12,865 | 346,636 |
| 減価償却費 | 78,769 | 79,236 |
| 減損損失 | 700 | 37,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,784 | -1,530 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 37,104 | 44,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,158 | 14,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,088 | -12,758 |
| 支払利息 | 26,603 | 17,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,852 | -314,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,060 | -28,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,933 | 12,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,510 | 128,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 244,317 | -1,172 |
| その他 | -53,637 | -41,281 |
| 小計 | 286,630 | 294,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,151 | 12,796 |
| 利息の支払額 | -23,030 | -18,505 |
| 法人税等の支払額 | -9,852 | -12,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,897 | 276,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,018 | -7,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,695 | -2,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,611 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 400,701 | － |
| その他 | 20,506 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,105 | -10,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 16,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,096 | -533,093 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,200 |
| 配当金の支払額 | -867 | -23,350 |
| その他 | -1,649 | -2,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,613 | 490,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,775 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,612 | 754,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428,861 | 1,637,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,637,474 | 2,391,843 |
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