YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -653,580 | -12,865 |
| 減価償却費 | 81,720 | 78,769 |
| 減損損失 | － | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,230 | 15,784 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -31,888 | 37,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,862 | 24,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,961 | -18,088 |
| 支払利息 | 37,695 | 26,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,930 | -233,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 593,670 | 101,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 434,839 | -79,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -726,050 | 156,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -361,672 | 244,317 |
| その他 | 29,992 | -53,637 |
| 小計 | 33,151 | 286,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,841 | 21,151 |
| 利息の支払額 | -40,372 | -23,030 |
| 法人税等の支払額 | -20,298 | -9,852 |
| 法人税等の還付額 | 124,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,387 | 274,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,764 | -27,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,492 | -4,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,308 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183,611 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 400,701 |
| その他 | 2,696 | 20,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,867 | 573,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,133,399 | -833,096 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -90,782 | -867 |
| その他 | -45 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,227 | -635,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,348 | -3,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,055 | 208,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,885,917 | 1,428,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,428,861 | 1,637,474 |
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