YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -79,134 | -653,580 |
| 減価償却費 | 73,305 | 81,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,405 | -2,230 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -67,225 | -31,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,829 | -1,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,050 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,174 | -28,961 |
| 支払利息 | 39,015 | 37,695 |
| 貸倒引当金戻入額 | -8,900 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,325,736 | 661,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,685 | 593,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,832 | 434,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,925 | -726,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,363 | -361,672 |
| その他 | -73,711 | 29,992 |
| 小計 | 696,955 | 33,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,639 | 29,841 |
| 利息の支払額 | -41,853 | -40,372 |
| 法人税等の支払額 | -310,814 | -20,298 |
| 法人税等の還付額 | － | 124,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,926 | 126,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,694 | -54,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -2,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,461 | -1,308 |
| 賃貸用不動産の取得による支出 | -154,445 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| その他 | 7,911 | 2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,033 | -55,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,160,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,160,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134,306 | -1,133,399 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -177,124 | -90,782 |
| その他 | -102 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,466 | -524,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,541 | -3,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,818 | -457,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,760,099 | 1,885,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,885,917 | 1,428,861 |
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