有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,816 | 283,159 |
| 減価償却費 | 45,086 | 44,038 |
| 減損損失 | － | 80,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | -459 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -46,220 | 67,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,665 | 18,718 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 144,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,812 | -10,308 |
| 支払利息 | 10,174 | 13,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,055 | 447,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,347 | -593,138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,137 | -98,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,422 | 173,403 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,484 | 51,279 |
| その他 | -155,771 | 138,390 |
| 小計 | -229,178 | 761,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,812 | 10,235 |
| 利息の支払額 | -10,328 | -13,597 |
| 法人税等の支払額 | -172,137 | -77,849 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,831 | 725,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,772 | -488,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,326 | -356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,400 |
| その他 | -8,736 | -39,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,836 | -531,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,959 | -591,365 |
| 配当金の支払額 | -89,263 | -60,308 |
| その他 | -9,748 | -9,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,028 | -40,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,996 | -17,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,642 | 135,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,415,367 | 2,551,063 |