有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,159 | 573,641 |
| 減価償却費 | 44,038 | 46,726 |
| 減損損失 | 80,895 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | -411 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 67,780 | -51,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,718 | 14,123 |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | 144,900 | -144,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,308 | -11,851 |
| 支払利息 | 13,559 | 13,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,778 | -161,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593,138 | -761,804 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98,403 | 92,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,403 | 378,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,279 | -24,393 |
| その他 | 138,390 | 405,535 |
| 小計 | 761,592 | 368,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,235 | 11,833 |
| 利息の支払額 | -13,597 | -13,917 |
| 法人税等の支払額 | -77,849 | -170,214 |
| 法人税等の還付額 | 45,535 | 1,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,917 | 197,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,036 | -8,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,400 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,502 |
| その他 | -39,735 | 18,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,528 | 12,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 63,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,365 | -540,332 |
| 配当金の支払額 | -60,308 | -59,861 |
| その他 | -9,033 | -8,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,707 | 490,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,984 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,696 | 699,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,551,063 | 3,250,521 |