YKT（2693）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -74,687 | 270,880 |
| 減価償却費 | 54,989 | 58,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,888 | -9,542 |
| 支払利息 | 21,442 | 13,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,824 | -482,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,244 | -233,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395,412 | 522,576 |
| その他 | 195,601 | 138,225 |
| 小計 | 558,449 | 278,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,888 | 7,480 |
| 利息の支払額 | -19,136 | -14,046 |
| 法人税等の支払額 | -9,916 | -12,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,285 | 259,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -6,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -3,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,611 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 400,701 | － |
| その他 | 19,232 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 602,074 | -9,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,417 | -415,906 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,200 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -23,257 |
| その他 | -490 | -1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,273 | 158,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,287 | -3,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,798 | 404,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428,861 | 1,929,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,660 | 2,042,339 |
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