営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億4千4百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は15億7千3百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4億1千6百万円(前年同期は2千8百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益が2億3百万円となりましたが、売上債権の増加額が1億5千1百万円となったこと、仕入債務の減少額が5億5千4百万円となったことなどによるものです。

2016/08/05 10:52