営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2千3百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は25億3千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4億6百万円(前年同期は4億1千6百万円の使用)となりました。これは主として、仕入債務の減少額が4億6百万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が1億2百万円となったことと、売上債権の減少額が1億2百万円、たな卸資産の減少額が5億4千1百万円となったことなどによるものです。

2017/08/10 11:50