営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億9千5百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は34億1千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は8億4千9百万円(前年同期比108.9%増)となりました。これは主として、仕入債務の増加額が13億4千5百万円となりましたが、税金等調整前四半期純損失が1千8百万円となったことと、たな卸資産の増加額が11億4千8百万円となったことなどによるものです。

2018/08/09 10:25