営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ25億3千2百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は57億6千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は26億1千3百万円(前年同期比109.3%増)となりました。これは主として、仕入債務の減少額が2億7千1百万円、法人税等の支払額が2億7百万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が4億6百万円になったことと、売上債権の減少額が10億9千3百万円、棚卸資産の減少額が5億2千8百万円、そして、前受金の増加や未収消費税の減少などにより、その他の増加額が10億3千5百万円になったことなどによるものです。

2023/08/10 13:12