支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3.連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
電子記録債権	4,325千円	5,479千円
支払手形	35,044千円	6,595千円

2024/03/26 13:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ10億8千万円減少し、20億7千3百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が5億8百万円減少したことと、1年内返済予定の長期借入金が1億6千3百万円減少したこと及び未払法人税等が1億6千6百万円減少したことなどによるものです。
(固定負債)

2024/03/26 13:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク又は取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建の営業債務については為替の変動リスクに晒されておりますが、一部を除き先物為替予約を利用してヘッジしております。
また、借入金については運転資金及び本社ビル建設資金の調達を目的としており、期間は運転資金が最長で7年、建設資金は15年であります。このうち一部は、金利変動のリスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2024/03/26 13:46