営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億円増加し、当中間連結会計期間末残高は48億7千2百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は2億8千8百万円(前年同期比89.0%減)となりました。これは主として、棚卸資産の増加額が14億5千9百万円となりましたが、仕入債務の増加額が9億6千3百万円となったことと、売上債権の減少額が2億9千万円、前受金の増加や未収消費税の減少などにより、その他の増加額が4億9千4百万円になったことなどによるものです。

2024/08/09 10:39