木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 263,620 | -592,634 |
| 減価償却費 | 128,051 | 119,599 |
| のれん償却額 | － | 444 |
| 負ののれん償却額 | -1,236 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,202 | -1,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,912 | 84,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -648 | -3,744 |
| 支払利息 | 62,317 | 43,034 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,498 | -309 |
| 固定資産除却損 | 105 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,160 | -3,438 |
| 災害損失 | － | 995,515 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,172 | 1,125,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 921,477 | -1,857,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,898,171 | -508,036 |
| その他 | 550,689 | 1,240,066 |
| 小計 | 1,059,090 | 733,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 3,688 |
| 利息の支払額 | -42,343 | -36,100 |
| 法人税等の支払額 | -357,380 | -200,960 |
| その他 | 10,395 | 9,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,363 | 510,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -48 | 14,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,555 | -41,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,740 | 24,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,465 | -1,130 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,703 | -7,809 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 409 |
| その他 | 22,661 | -5,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,384 | -18,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299,641 | 1,078,572 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,560 | -372,365 |
| 社債の償還による支出 | -158,100 | -198,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,144 | -3,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -25,439 | -33,915 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,583 | -6,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,469 | 464,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,728 | -3,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,237 | 952,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,301 | 2,069,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,069,538 | 2,853,930 |
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