キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 16:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4952万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2188万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6486万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,631 | -220 | -3,153 | 2,411 | -181 | 1,320 | 通期 | 3,612 | -544 | -2,698 | 3,068 | -271 | 2,461 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,217 | -775 | -2,404 | 1,443 | -211 | 1,500 | 通期 | 1,430 | -680 | -782 | 750 | -349 | 2,423 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -516 | -1,724 | 1,586 | -2,240 | -1,709 | 1,847 | 通期 | -840 | -1,970 | 1,758 | -2,810 | -1,911 | 1,416 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 624 | 1,394 | -2,302 | 2,018 | -139 | 1,122 | 通期 | -2,094 | 1,233 | 999 | -861 | -273 | 1,531 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,750 | -357 | -1,958 | 2,393 | -327 | 1,985 | 通期 | 464 | -466 | 1,245 | -2 | -441 | 2,794 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,682 | -377 | -3,016 | 2,305 | -393 | 2,098 | 通期 | 2,019 | -456 | -1,779 | 1,562 | -390 | 2,571 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,037 | -44 | -2,781 | 1,993 | -129 | 1,783 | 通期 | 705 | -143 | -1,282 | 562 | -508 | 1,848 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,557 | -251 | -2,698 | 3,306 | -64 | 2,562 | 通期 | 774 | -574 | -309 | 200 | -389 | 1,849 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,689 | 70 | -2,995 | 4,759 | -135 | 3,652 | 通期 | 4,344 | -570 | -3,290 | 3,774 | -788 | 2,343 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,642 | -215 | -2,098 | 2,427 | -183 | 2,690 | 通期 | 465 | -422 | 150 | 43 | -297 | 2,546 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 30億6819万
- 2015年12月（連） -75.54%
- 7億5040万
- 2016年12月（連） マイ転
- -28億997万
- 2017年12月（連）
- -8億6075万
- 2018年12月（連）
- -168万
- 2019年12月（連） プラ転
- 15億6228万
- 2020年12月（連） -64.01%
- 5億6232万
- 2021年12月（連） -64.43%
- 2億3万
- 2022年12月（連） 大幅増
- 37億7376万
- 2023年12月（連） -98.86%
- 4297万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.4%
- 2015年12月（連）
- 1.42%
- 2016年12月（連）
- -0.82%
- 2017年12月（連）
- -1.99%
- 2018年12月（連）
- 0.41%
- 2019年12月（連）
- 1.72%
- 2020年12月（連）
- 0.66%
- 2021年12月（連）
- 0.72%
- 2022年12月（連）
- 4.15%
- 2023年12月（連）
- 0.4%