木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,613 | 602,162 |
| 減価償却費 | 389,097 | 395,390 |
| 減損損失 | 258,199 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -605 | 4,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,810 | 5,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,862 | 17,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,193 | -145,382 |
| 支払利息 | 88,588 | 78,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -412,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -595 | -711 |
| 固定資産除却損 | 232 | 4,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242 | － |
| 役員退職慰労金 | 11,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,298 | -104,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,423 | 1,038,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626,673 | 749,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,541 | 103,789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,851 | -29,330 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -3,880 | 1,773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -683,689 | 2,298,852 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 982,642 | -2,381,184 |
| その他 | 23,017 | -29,254 |
| 小計 | 695,073 | 2,197,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,665 | 119,076 |
| 利息の支払額 | -89,272 | -78,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218,849 | -237,333 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11,325 | － |
| その他 | 15,706 | 17,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,998 | 2,018,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,637 | -427,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -15,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,551 | -48,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 947 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,382 | -1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 | 1,377 |
| その他 | 12,323 | 33,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,681 | -456,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 482,037 | -342,298 |
| 長期借入れによる収入 | 4,087,246 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,435,519 | -3,720,240 |
| リース債務の返済による支出 | -13,506 | -6,824 |
| 自己株式の処分による収入 | 213,862 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,664 | -118,020 |
| 配当金の支払額 | -81,138 | -82,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,502 | -8,121 |
| その他 | － | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,814 | -1,778,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,704 | -6,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,262,836 | -223,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,082 | 2,570,978 |
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