有価証券報告書-第72期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 561,613 | 602,162 |
減価償却費 | 389,097 | 395,390 |
減損損失 | 258,199 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -605 | 4,573 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,810 | 5,090 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,862 | 17,431 |
受取利息及び受取配当金 | -88,193 | -145,382 |
支払利息 | 88,588 | 78,889 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -412,475 |
固定資産売却損益(△は益) | -595 | -711 |
固定資産除却損 | 232 | 4,306 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -242 | - |
役員退職慰労金 | 11,325 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 26,298 | -104,776 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -300,423 | 1,038,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -626,673 | 749,789 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,541 | 103,789 |
未収入金の増減額(△は増加) | -8,851 | -29,330 |
リース債権の増減額(△は増加) | -3,880 | 1,773 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -683,689 | 2,298,852 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 982,642 | -2,381,184 |
その他 | 23,017 | -29,254 |
小計 | 695,073 | 2,197,342 |
利息及び配当金の受取額 | 72,665 | 119,076 |
利息の支払額 | -89,272 | -78,062 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -218,849 | -237,333 |
役員退職慰労金の支払額 | -11,325 | - |
その他 | 15,706 | 17,724 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,998 | 2,018,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -439,637 | -427,344 |
有形固定資産の売却による収入 | 600 | 887 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -15,579 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,551 | -48,754 |
投資有価証券の売却による収入 | 947 | - |
貸付けによる支出 | -1,382 | -1,010 |
貸付金の回収による収入 | 1,640 | 1,377 |
その他 | 12,323 | 33,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,681 | -456,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 482,037 | -342,298 |
長期借入れによる収入 | 4,087,246 | 2,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,435,519 | -3,720,240 |
リース債務の返済による支出 | -13,506 | -6,824 |
自己株式の処分による収入 | 213,862 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,664 | -118,020 |
配当金の支払額 | -81,138 | -82,623 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,502 | -8,121 |
その他 | - | -849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,814 | -1,778,978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,704 | -6,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,262,836 | -223,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,082 | 2,570,978 |