有価証券報告書-第73期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602,162 | 222,634 |
| 減価償却費 | 388,158 | 392,816 |
| 減損損失 | － | 1,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,573 | 7,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,090 | -5,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,431 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,382 | -122,399 |
| 支払利息 | 78,889 | 62,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -412,475 | -13,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -711 | -76,265 |
| 固定資産除却損 | 4,306 | 387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67,148 |
| 工場閉鎖損失 | － | 8,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,776 | 971,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,038,409 | 529,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749,789 | 244,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,789 | -204,043 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,330 | 46,187 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,773 | 1,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,298,852 | -1,179,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,381,184 | -178,469 |
| その他 | -22,022 | -16,165 |
| 小計 | 2,197,342 | 628,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,076 | 102,014 |
| 利息の支払額 | -78,062 | -60,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -237,333 | 14,893 |
| その他 | 17,724 | 20,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018,747 | 704,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,344 | -274,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 887 | 111,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,579 | -44,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,754 | -39,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,260 |
| 貸付けによる支出 | -1,010 | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,377 | 1,185 |
| その他 | 33,956 | -6,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,464 | -142,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -342,298 | 175,738 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,720,240 | -3,946,430 |
| リース債務の返済による支出 | -6,824 | -36,399 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 201 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,020 | -143 |
| 配当金の支払額 | -82,623 | -81,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,121 | -4,236 |
| その他 | -849 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,778,978 | -1,282,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,408 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,104 | -721,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,570,978 | 1,847,505 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,231 |