有価証券報告書-第71期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,120,830 | 561,613 |
減価償却費 | 455,239 | 389,097 |
減損損失 | 114,748 | 258,199 |
のれん償却額 | 6 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 159 | -605 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,644 | 5,810 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,800 | 6,862 |
受取利息及び受取配当金 | -83,908 | -88,193 |
支払利息 | 77,619 | 88,588 |
固定資産売却損益(△は益) | -522,895 | -595 |
固定資産除却損 | 2,553 | 232 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,438 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -242 |
役員退職慰労金 | - | 11,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | -698,249 | 26,298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,552,390 | -300,423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -418,886 | -626,673 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,453 | 54,541 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,007 | -8,851 |
リース債権の増減額(△は増加) | 2,271 | -3,880 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,117,506 | -683,689 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,417,542 | 982,642 |
その他 | -5,941 | 23,017 |
小計 | -2,168,479 | 695,073 |
利息及び配当金の受取額 | 69,070 | 72,665 |
利息の支払額 | -77,331 | -89,272 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 59,416 | -218,849 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -11,325 |
その他 | 23,080 | 15,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,094,243 | 463,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -271,759 | -439,637 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,575,728 | 600 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,709 | -1,620 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,831 | -38,551 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 947 |
出資金の回収による収入 | 1,600 | - |
貸付けによる支出 | -1,010 | -1,382 |
貸付金の回収による収入 | 955 | 1,640 |
その他 | -33,488 | 12,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,487 | -465,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 805,269 | 482,037 |
長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,087,246 |
長期借入金の返済による支出 | -3,332,675 | -3,435,519 |
リース債務の返済による支出 | -46,614 | -13,506 |
自己株式の処分による収入 | - | 213,862 |
自己株式の取得による支出 | -336,321 | -1,664 |
配当金の支払額 | -82,828 | -81,138 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,647 | -6,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 999,182 | 1,244,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,665 | 19,704 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,760 | 1,262,836 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,245 | 2,794,082 |