木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,120,830 | 561,613 |
| 減価償却費 | 455,239 | 389,097 |
| 減損損失 | 114,748 | 258,199 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | -605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,644 | 5,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,800 | 6,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,908 | -88,193 |
| 支払利息 | 77,619 | 88,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -522,895 | -595 |
| 固定資産除却損 | 2,553 | 232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,438 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -242 |
| 役員退職慰労金 | － | 11,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698,249 | 26,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,552,390 | -300,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,886 | -626,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,453 | 54,541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,007 | -8,851 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 2,271 | -3,880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,117,506 | -683,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,417,542 | 982,642 |
| その他 | -5,941 | 23,017 |
| 小計 | -2,168,479 | 695,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,070 | 72,665 |
| 利息の支払額 | -77,331 | -89,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,416 | -218,849 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -11,325 |
| その他 | 23,080 | 15,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,094,243 | 463,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,759 | -439,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,575,728 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,709 | -1,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,831 | -38,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 947 |
| 出資金の回収による収入 | 1,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,010 | -1,382 |
| 貸付金の回収による収入 | 955 | 1,640 |
| その他 | -33,488 | 12,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,487 | -465,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805,269 | 482,037 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,087,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,332,675 | -3,435,519 |
| リース債務の返済による支出 | -46,614 | -13,506 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 213,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -336,321 | -1,664 |
| 配当金の支払額 | -82,828 | -81,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,647 | -6,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999,182 | 1,244,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,665 | 19,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,760 | 1,262,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,245 | 2,794,082 |
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