有価証券報告書-第70期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159,640 | 1,120,830 |
| 減価償却費 | 434,509 | 455,239 |
| 減損損失 | － | 114,748 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,310 | 2,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,462 | 14,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,330 | -83,908 |
| 支払利息 | 93,556 | 77,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41,887 | -522,895 |
| 固定資産除却損 | 9,287 | 2,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -68,008 | － |
| 本社移転損失 | 51,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,916 | -698,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,664,987 | -1,552,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,172,495 | -418,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,688 | 22,453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 104,505 | -1,007 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 2,221 | 2,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -857,356 | -2,117,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,972 | 1,417,542 |
| その他 | -67,460 | -5,941 |
| 小計 | -175,841 | -2,168,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,655 | 69,070 |
| 利息の支払額 | -90,209 | -77,331 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -664,499 | 59,416 |
| その他 | 31,507 | 23,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -840,387 | -2,094,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,906,912 | -271,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,864 | 1,575,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,496 | -1,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,551 | -36,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,022 | － |
| 出資金の払込による支出 | -300 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,600 |
| 貸付けによる支出 | -960 | -1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,943 | 955 |
| その他 | -13,600 | -33,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,969,590 | 1,233,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,071,558 | 805,269 |
| 長期借入れによる収入 | 3,253,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,389,832 | -3,332,675 |
| リース債務の返済による支出 | -46,881 | -46,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -936 | -336,321 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38,520 | － |
| 配当金の支払額 | -84,811 | -82,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,702 | -7,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,757,874 | 999,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,914 | -23,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,078,018 | 114,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,485 | 1,531,245 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128,544 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -56,717 | － |