木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,467,381 | 1,159,640 |
| 減価償却費 | 430,493 | 434,509 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,856 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,188 | 7,310 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | － |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -27,384 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,068 | -121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,762 | 3,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,844 | -71,330 |
| 支払利息 | 104,302 | 93,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98,573 | -41,887 |
| 固定資産除却損 | 8,672 | 9,287 |
| 過年度給与手当等 | 12,707 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -68,008 |
| 本社移転損失 | － | 51,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,056 | -529,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,239,080 | -1,664,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,892 | 1,172,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -296,657 | 4,688 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,456 | 104,505 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,468 | 2,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,291,444 | -857,356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,137,310 | 81,972 |
| その他 | 24,588 | -67,460 |
| 小計 | 1,681,832 | -175,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,450 | 58,655 |
| 利息の支払額 | -102,085 | -90,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -228,854 | -664,499 |
| その他 | 32,977 | 31,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,319 | -840,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,165 | -1,906,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248,625 | 88,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,648 | -4,496 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -695 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444,978 | -157,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,022 |
| 出資金の払込による支出 | -910 | -300 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -199,488 | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,823 | 1,943 |
| その他 | 65,619 | -13,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,917 | -1,969,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,557,545 | 2,071,558 |
| 長期借入れによる収入 | 4,529,680 | 3,253,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521,162 | -3,389,832 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,585 | -46,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -566 | -936 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -38,520 |
| 配当金の支払額 | -101,782 | -84,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,069 | -5,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,030 | 1,757,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,330 | -25,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,959 | -1,078,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,677 | 1,416,485 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 128,544 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -56,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
