有価証券報告書-第69期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,467,381 | 1,159,640 |
減価償却費 | 430,493 | 434,509 |
のれん償却額 | 6 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,856 | -144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,188 | 7,310 |
設備撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -6,900 | - |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | -27,384 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,068 | -121 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,762 | 3,462 |
受取利息及び受取配当金 | -55,844 | -71,330 |
支払利息 | 104,302 | 93,556 |
固定資産売却損益(△は益) | -98,573 | -41,887 |
固定資産除却損 | 8,672 | 9,287 |
過年度給与手当等 | 12,707 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -68,008 |
本社移転損失 | - | 51,717 |
売上債権の増減額(△は増加) | 99,056 | -529,916 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,239,080 | -1,664,987 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 170,892 | 1,172,495 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -296,657 | 4,688 |
未収入金の増減額(△は増加) | -78,456 | 104,505 |
リース債権の増減額(△は増加) | 1,468 | 2,221 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,291,444 | -857,356 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,137,310 | 81,972 |
その他 | 24,588 | -67,460 |
小計 | 1,681,832 | -175,841 |
利息及び配当金の受取額 | 46,450 | 58,655 |
利息の支払額 | -102,085 | -90,209 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -228,854 | -664,499 |
その他 | 32,977 | 31,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,319 | -840,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,200 | -600 |
有形固定資産の取得による支出 | -334,165 | -1,906,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 248,625 | 88,864 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,648 | -4,496 |
有形及び無形固定資産の除去による支出 | -695 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -444,978 | -157,551 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 24,022 |
出資金の払込による支出 | -910 | -300 |
出資金の回収による収入 | 100 | - |
貸付けによる支出 | -199,488 | -960 |
貸付金の回収による収入 | 1,823 | 1,943 |
その他 | 65,619 | -13,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,917 | -1,969,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,557,545 | 2,071,558 |
長期借入れによる収入 | 4,529,680 | 3,253,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,521,162 | -3,389,832 |
社債の償還による支出 | -80,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -44,585 | -46,881 |
自己株式の取得による支出 | -566 | -936 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -38,520 |
配当金の支払額 | -101,782 | -84,811 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,069 | -5,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,030 | 1,757,874 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,330 | -25,914 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,959 | -1,078,018 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422,677 | 1,416,485 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 128,544 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -56,717 |