木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,239 | 1,467,381 |
| 減価償却費 | 435,845 | 430,493 |
| 減損損失 | 70,410 | － |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 負ののれん償却額 | -366 | － |
| 負ののれん発生益 | -161,730 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | -4,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,162 | 6,188 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -6,900 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 27,384 | -27,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,585 | -1,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,850 | 10,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,698 | -55,844 |
| 支払利息 | 124,564 | 104,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -251 | -98,573 |
| 固定資産除却損 | 883 | 8,672 |
| 過年度給与手当等 | － | 12,707 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 205 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,561 | － |
| 事業撤退損 | 25,926 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,422,699 | 99,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,053,031 | -1,239,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,518 | 170,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 285,374 | -296,657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,312 | -78,456 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 452 | 1,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -727,480 | 2,291,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 424,350 | -1,137,310 |
| その他 | -18,648 | 24,588 |
| 小計 | 3,607,593 | 1,681,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,062 | 46,450 |
| 利息の支払額 | -111,702 | -102,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,556 | -228,854 |
| その他 | 26,973 | 32,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,484 | 1,430,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -410 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,335 | -334,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,692 | 248,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,776 | -14,648 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | － | -695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,228 | -444,978 |
| 出資金の払込による支出 | － | -910 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -216,232 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,236 | -199,488 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,327 | 1,823 |
| その他 | -31,288 | 65,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,287 | -679,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,508,773 | -2,557,545 |
| 長期借入れによる収入 | 3,309,266 | 4,529,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,260,081 | -2,521,162 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,730 | -44,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -841 | -566 |
| 配当金の支払額 | -50,899 | -101,782 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -797 | -6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,697,857 | -782,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,552 | -6,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,891 | -37,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,460,636 | 2,422,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
