有価証券報告書-第67期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -904,071 | 1,118,239 |
| 減価償却費 | 430,526 | 435,845 |
| 減損損失 | － | 70,410 |
| 負ののれん償却額 | -366 | -366 |
| 負ののれん発生益 | － | -161,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,249 | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,253 | 4,162 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 6,900 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,477 | 2,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,237 | 12,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,503 | -54,698 |
| 支払利息 | 147,881 | 124,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,163 | -251 |
| 固定資産除却損 | 2,396 | 883 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,912 | 205 |
| 受取補償金 | -33,350 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 1,167 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,561 |
| 事業撤退損 | － | 25,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,872 | 1,422,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,039,633 | 1,053,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,702,765 | -485,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,108 | 285,374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,113 | 39,312 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -19,639 | 452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -210,400 | -727,480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 144,688 | 424,350 |
| その他 | -21,668 | -18,648 |
| 小計 | -1,429,378 | 3,607,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,933 | 47,062 |
| 利息の支払額 | -142,164 | -111,702 |
| 補償金の受取額 | 33,350 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,861 | 42,556 |
| その他 | 31,530 | 26,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,634,589 | 3,612,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,656 | -264,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,339 | 4,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,303 | -6,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,672 | -35,228 |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -216,232 |
| 貸付けによる支出 | -11,861 | -1,236 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,542 | 6,327 |
| その他 | 15,118 | -31,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,494 | -544,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,028,522 | -3,508,773 |
| 長期借入れによる収入 | 2,890,000 | 3,309,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809,960 | -2,260,081 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,993 | -45,730 |
| 自己株式の処分による収入 | 192 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -627 | -841 |
| 配当金の支払額 | -50,903 | -50,899 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,877,230 | -2,697,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,309 | 22,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,543 | 392,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,067,744 | 2,460,636 |