四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,298 | 563,849 |
| 減価償却費 | 216,280 | 197,100 |
| 減損損失 | 114,095 | － |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,573 | 44,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,525 | -1,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,248 | -66,651 |
| 支払利息 | 41,036 | 43,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -522,886 | － |
| 固定資産除却損 | 2,255 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,438 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 11,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,082,018 | -480,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,248,288 | 2,040,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,117,048 | -924,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183,589 | 272,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,323 | -29,001 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,125 | -5,398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -927,248 | 2,363,593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 468,878 | -1,172,898 |
| その他 | -21,270 | -6,284 |
| 小計 | 470,854 | 2,850,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,818 | 54,851 |
| 利息の支払額 | -39,713 | -42,476 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 129,263 | -108,914 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -11,325 |
| その他 | 12,992 | 7,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,215 | 2,749,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,249 | -326,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,575,709 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,758 | -20,149 |
| 貸付けによる支出 | -630 | -786 |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | 686 |
| その他 | -23,357 | -9,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,596 | -356,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,044 | -429,706 |
| 長期借入れによる収入 | － | 86,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695,626 | -1,773,097 |
| リース債務の返済による支出 | -23,155 | -8,388 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 213,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -252,650 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -42,398 | -39,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,647 | -6,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,301,522 | -1,957,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,826 | 18,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,536 | 453,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,949 | 1,984,716 |