四半期報告書-第72期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 563,849 | 260,788 |
減価償却費 | 197,100 | 192,846 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -625 | -19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,477 | 4,380 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,287 | 8,668 |
受取利息及び受取配当金 | -66,651 | -69,159 |
支払利息 | 43,671 | 40,566 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -712 |
固定資産除却損 | 0 | 1,603 |
役員退職慰労金 | 11,325 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -480,887 | 100,918 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,040,859 | 3,680,368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -924,304 | -529,305 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 272,533 | 333,994 |
未収入金の増減額(△は増加) | -29,001 | 9,718 |
リース債権の増減額(△は増加) | -5,398 | 1,053 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,363,593 | -162,306 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,172,898 | -1,021,233 |
その他 | -6,284 | -32,357 |
小計 | 2,850,069 | 2,819,810 |
利息及び配当金の受取額 | 54,851 | 56,792 |
利息の支払額 | -42,476 | -39,469 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -108,914 | -163,326 |
役員退職慰労金の支払額 | -11,325 | - |
その他 | 7,490 | 7,973 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749,695 | 2,681,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -326,685 | -384,825 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 890 |
無形固定資産の取得による支出 | -589 | -7,779 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,149 | -20,940 |
貸付けによる支出 | -786 | -560 |
貸付金の回収による収入 | 686 | 652 |
その他 | -9,344 | 35,740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,869 | -376,821 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -429,706 | -1,007,565 |
長期借入れによる収入 | 86,816 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,773,097 | -1,955,519 |
リース債務の返済による支出 | -8,388 | -3,412 |
自己株式の処分による収入 | 213,862 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,000 | - |
配当金の支払額 | -39,822 | -41,311 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,502 | -8,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,957,838 | -3,015,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,482 | 14,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 453,470 | -696,563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,082 | 2,097,519 |