木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,849 | 260,788 |
| 減価償却費 | 197,100 | 192,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -625 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,477 | 4,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | 8,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,651 | -69,159 |
| 支払利息 | 43,671 | 40,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -712 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,603 |
| 役員退職慰労金 | 11,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,887 | 100,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,040,859 | 3,680,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -924,304 | -529,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272,533 | 333,994 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,001 | 9,718 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -5,398 | 1,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,363,593 | -162,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,172,898 | -1,021,233 |
| その他 | -6,284 | -32,357 |
| 小計 | 2,850,069 | 2,819,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,851 | 56,792 |
| 利息の支払額 | -42,476 | -39,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,914 | -163,326 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11,325 | － |
| その他 | 7,490 | 7,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749,695 | 2,681,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,685 | -384,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -589 | -7,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,149 | -20,940 |
| 貸付けによる支出 | -786 | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 686 | 652 |
| その他 | -9,344 | 35,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,869 | -376,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -429,706 | -1,007,565 |
| 長期借入れによる収入 | 86,816 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,773,097 | -1,955,519 |
| リース債務の返済による支出 | -8,388 | -3,412 |
| 自己株式の処分による収入 | 213,862 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -39,822 | -41,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,502 | -8,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,957,838 | -3,015,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,482 | 14,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,470 | -696,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,082 | 2,097,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
