木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,788 | 253,947 |
| 減価償却費 | 192,846 | 190,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,380 | -2,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,668 | -8,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,159 | -68,770 |
| 支払利息 | 40,566 | 33,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -712 | -75,405 |
| 固定資産除却損 | 1,603 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,918 | 2,330,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,680,368 | -937,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,305 | 1,068,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333,994 | -204,033 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,718 | 39,750 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,053 | 591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -162,306 | -1,354,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,021,233 | 712,014 |
| その他 | -32,357 | -16,049 |
| 小計 | 2,819,810 | 1,969,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,792 | 56,085 |
| 利息の支払額 | -39,469 | -32,704 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163,326 | 33,682 |
| その他 | 7,973 | 9,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681,780 | 2,036,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,825 | -100,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 890 | 110,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,779 | -28,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,940 | -21,795 |
| 貸付けによる支出 | -560 | -640 |
| 貸付金の回収による収入 | 652 | 745 |
| その他 | 35,740 | -3,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,821 | -43,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,007,565 | -900,029 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,955,519 | -1,870,345 |
| リース債務の返済による支出 | -3,412 | -15,835 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 206 |
| 配当金の支払額 | -41,311 | -40,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,121 | -4,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,015,930 | -2,780,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,408 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -696,563 | -788,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,570,978 | 1,782,931 |
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