木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,947 | 427,606 |
| 減価償却費 | 190,504 | 196,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,234 | -1,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,215 | -753 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,237 | 10,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,770 | -92,324 |
| 支払利息 | 33,838 | 31,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,405 | － |
| 固定資産除却損 | 219 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,330,516 | 849,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -937,741 | -179,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068,241 | 185,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204,033 | -3,658 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,750 | -148,974 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 591 | 13,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,354,465 | 1,283,362 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 712,014 | 943,121 |
| その他 | -16,049 | -21,370 |
| 小計 | 1,969,938 | 3,494,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,085 | 74,978 |
| 利息の支払額 | -32,704 | -29,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,682 | 7,782 |
| その他 | 9,555 | 10,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,036,557 | 3,557,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,213 | -48,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,178 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,601 | -15,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,795 | -186,220 |
| 貸付けによる支出 | -640 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 745 | 660 |
| その他 | -3,391 | -1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,718 | -251,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,029 | -725,552 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870,345 | -1,910,961 |
| リース債務の返済による支出 | -15,835 | -19,066 |
| 自己株式の処分による収入 | 206 | － |
| 配当金の支払額 | -40,511 | -40,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,236 | -1,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,780,751 | -2,697,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 15,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788,046 | 623,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,847,505 | 2,561,924 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 90,675 |
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