木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,606 | 1,031,784 |
| 減価償却費 | 196,696 | 223,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,242 | -4,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -753 | 90,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,750 | 4,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,324 | -89,769 |
| 支払利息 | 31,275 | 30,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -188,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 626 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849,595 | 1,183,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,608 | 1,348,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,337 | -309,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,658 | -4,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148,974 | -285,973 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 13,980 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,283,362 | 2,050,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 943,121 | -359,980 |
| その他 | -21,370 | -5,183 |
| 小計 | 3,494,418 | 4,716,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,978 | 73,181 |
| 利息の支払額 | -29,836 | -28,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,782 | -83,190 |
| その他 | 10,023 | 10,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,557,366 | 4,688,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,314 | -122,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,398 | -12,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186,220 | -23,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232,008 |
| 貸付けによる支出 | -360 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 300 |
| その他 | -1,384 | -3,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,017 | 70,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -725,552 | -1,472,920 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910,961 | -1,522,202 |
| リース債務の返済による支出 | -19,066 | -19,066 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -441 |
| 配当金の支払額 | -40,511 | -40,508 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,903 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,697,996 | -2,995,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,391 | 39,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,744 | 1,802,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848,892 | 3,651,770 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,675 | － |
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