四半期報告書-第76期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,784 | 1,428,969 |
| 減価償却費 | 223,870 | 260,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,616 | -9,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,139 | 102,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,681 | 5,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,769 | -105,241 |
| 支払利息 | 30,515 | 46,386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -188,683 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,449 | |
| 固定資産除却損 | 584 | 964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,183,660 | 661,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,348,626 | 1,484,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,591 | -1,195,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,111 | 291,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -285,973 | 213,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,050,959 | 387,249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -359,980 | -645,460 |
| その他 | -5,183 | -29,398 |
| 小計 | 4,716,911 | 2,897,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,181 | 85,789 |
| 利息の支払額 | -28,744 | -45,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,190 | -306,981 |
| その他 | 10,446 | 11,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688,605 | 2,642,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,245 | -174,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,379 | -8,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,875 | -27,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,008 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 200 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -286 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| その他 | -3,692 | -6,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,017 | -215,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,472,920 | -676,600 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,522,202 | -1,345,455 |
| リース債務の返済による支出 | -19,066 | -19,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -70 |
| 配当金の支払額 | -40,508 | -56,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,995,138 | -2,097,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,393 | 18,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802,877 | 347,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,342,909 | 2,690,067 |