木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月7日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,428,969 | 1,171,642 |
| 減価償却費 | 260,757 | 248,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,058 | -445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,049 | 110,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,395 | -114,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,241 | -107,311 |
| 支払利息 | 46,386 | 31,156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,449 | － |
| 固定資産除却損 | 964 | 473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,516 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,079 | 268,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,484,322 | 414,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,195,043 | 786,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 291,159 | -148,064 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 213,353 | 159,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 387,249 | 1,166,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -645,460 | 1,211,709 |
| その他 | -29,398 | -62,539 |
| 小計 | 2,897,552 | 5,137,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,789 | 87,672 |
| 利息の支払額 | -45,470 | -29,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -306,981 | -376,448 |
| その他 | 11,372 | 13,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,642,262 | 4,831,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -57,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,910 | -588,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,131 | -6,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,749 | -24,686 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 270 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -286 | -20,488 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| その他 | -6,964 | 59,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,497 | -638,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -676,600 | -1,274,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345,455 | -1,338,410 |
| リース債務の返済による支出 | -19,066 | -21,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -31 |
| 配当金の支払額 | -56,707 | -81,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7,120 |
| その他 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097,900 | -2,723,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,291 | 49,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,157 | 1,520,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,690,067 | 4,156,774 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 90,586 |
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