木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 10:59
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171,642 | 5,352,472 |
| 減価償却費 | 248,683 | 246,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -445 | 1,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,514 | 29,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,459 | -26,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,311 | -112,861 |
| 支払利息 | 31,156 | 81,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -23,900 |
| 固定資産除却損 | 473 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 3,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,990 | -2,181,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 414,779 | -2,531,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786,125 | 32,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,064 | 465,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159,419 | -174,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,166,384 | 38,007 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,211,709 | 302,632 |
| その他 | -62,539 | 9,429 |
| 小計 | 5,137,133 | 1,511,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,672 | 92,724 |
| 利息の支払額 | -29,851 | -83,998 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -376,448 | -466,800 |
| その他 | 13,487 | 15,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,831,993 | 1,069,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -57,497 | -3,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,566 | -327,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,047 | -2,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,686 | -98,180 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 806 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,488 | -12 |
| その他 | 59,098 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,018 | -431,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,274,981 | 3,173,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338,410 | -1,259,610 |
| リース債務の返済による支出 | -21,599 | -9,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -279 |
| 配当金の支払額 | -81,009 | -163,329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,120 | -22,417 |
| その他 | -43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,723,195 | 1,718,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,237 | -51,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,520,016 | 2,304,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,156,774 | 5,927,346 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,586 | － |
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