四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 798,689 | 737,298 |
| 減価償却費 | 209,876 | 216,280 |
| 減損損失 | － | 114,095 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -508 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,676 | 3,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,484 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,312 | 6,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,632 | -62,248 |
| 支払利息 | 53,624 | 41,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41,885 | -522,886 |
| 固定資産除却損 | 2,634 | 2,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,411 | 1,082,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,439,706 | 2,248,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,373,477 | -3,117,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225,510 | 183,589 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92,806 | 15,323 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,100 | 1,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -671,875 | -927,248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -526,222 | 468,878 |
| その他 | -25,941 | -21,270 |
| 小計 | -143,299 | 470,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,580 | 50,818 |
| 利息の支払額 | -50,478 | -39,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -385,182 | 129,263 |
| その他 | 17,249 | 12,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,130 | 624,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,708,612 | -137,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,866 | 1,575,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -441 | -1,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,875 | -19,758 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -630 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,199 | 405 |
| その他 | -12,016 | -23,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723,879 | 1,393,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,183,480 | -280,044 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686,858 | -1,695,626 |
| リース債務の返済による支出 | -23,497 | -23,155 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -252,650 |
| 配当金の支払額 | -42,405 | -42,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,702 | -7,647 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38,520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,496 | -2,301,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,578 | -10,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647,934 | -294,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,569 | 1,121,949 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128,544 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -56,717 | － |