木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,099 | 798,689 |
| 減価償却費 | 208,306 | 209,876 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | -508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,741 | 56,676 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -27,384 | － |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,373 | -4,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | -5,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,341 | -55,632 |
| 支払利息 | 55,896 | 53,624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -41,885 |
| 固定資産除却損 | 1,410 | 2,634 |
| 過年度給与手当等 | 12,707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,260,242 | 681,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,630,595 | 1,439,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,405,295 | -2,373,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,105 | 225,510 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,283 | 92,806 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 372 | 1,100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,489,531 | -671,875 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,524,833 | -526,222 |
| その他 | -15,337 | -25,941 |
| 小計 | 2,365,597 | -143,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,104 | 45,580 |
| 利息の支払額 | -51,583 | -50,478 |
| 法人税等の支払額 | -146,736 | -385,182 |
| その他 | 15,921 | 17,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,217,303 | -516,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は減少） | -600 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,106 | -1,708,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 88,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,790 | -441 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -695 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -428,030 | -91,875 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -123,559 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 1,199 |
| その他 | -11,621 | -12,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,663 | -1,723,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,573,177 | 3,183,480 |
| 長期借入れによる収入 | 446,841 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149,425 | -1,686,858 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,361 | -23,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | － |
| 配当金の支払額 | -59,373 | -42,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,069 | -5,702 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -38,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,403,726 | 1,586,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | 5,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,200 | -647,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,436 | 1,846,569 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 128,544 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -56,717 |
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