木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,507 | 784,099 |
| 減価償却費 | 217,861 | 208,306 |
| 減損損失 | 31,186 | － |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 負ののれん償却額 | -183 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,708 | -1,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,905 | 54,741 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 16,775 | -27,384 |
| 設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | -6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,601 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,812 | 2,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,083 | -41,341 |
| 支払利息 | 65,922 | 55,896 |
| 固定資産除却損 | 26 | 1,410 |
| 過年度給与手当等 | － | 12,707 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 205 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,561 | － |
| 事業撤退損 | 19,747 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,414,676 | 1,260,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,746,759 | 1,630,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,733,172 | -2,405,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304,136 | -140,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83,067 | 29,283 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 223 | 372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 198,974 | 2,489,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,179,552 | -1,524,833 |
| その他 | -18,006 | -15,337 |
| 小計 | 2,620,245 | 2,365,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,452 | 34,104 |
| 利息の支払額 | -55,148 | -51,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,299 | -146,736 |
| その他 | 16,181 | 15,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,029 | 2,217,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,265 | -206,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,989 | -4,790 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | － | -695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,707 | -428,030 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -123,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,524 | 640 |
| その他 | -19,406 | -11,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,844 | -774,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,309,908 | -1,573,177 |
| 長期借入れによる収入 | 303,949 | 446,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027,511 | -1,149,425 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,054 | -22,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -160 |
| 配当金の支払額 | -25,450 | -59,373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -797 | -6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,153,097 | -2,403,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,945 | 886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,859 | -960,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,885 | 1,500,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
